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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 558.00 | 72 120.00 | 21 438.00 | 93 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 457.00 | 191 364.00 | 188 093.00 | 379 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 685.00 | 298 584.00 | 481 101.00 | 779 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BZ Autres créances | 255 965.00 | | 255 965.00 | 255 965.00 |
CF Disponibilités | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 262.00 | | 308 262.00 | 308 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 948.00 | 298 584.00 | 789 363.00 | 1 087 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 534.00 | 228 561.00 | | 201 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 287.00 | -27 027.00 | | 187 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 518.00 | 3 526.00 | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 446 338.00 | 260 060.00 | | 446 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 998.00 | 331 633.00 | | 210 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 24 795.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | 67 188.00 | | 34 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 844.00 | 60 560.00 | | 89 844.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 532.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 025.00 | 484 708.00 | | 343 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 363.00 | 744 768.00 | | 789 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 849.00 | | 28 094.00 | 776 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 258.00 | 779 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 258.00 | 473 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 178.00 | | 28 094.00 | 470 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 497.00 | 57 547.00 | 22 560.00 | 255 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 497.00 | 57 547.00 | 22 560.00 | 228 497.00 |