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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 1 341.00 | 6 559.00 | 7 900.00 |
AX Avances et acomptes | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 012.00 | 1 341.00 | 176 672.00 | 178 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 874 227.00 | | 874 227.00 | 874 227.00 |
CF Disponibilités | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 802.00 | | 907 802.00 | 907 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 815.00 | 1 341.00 | 1 084 474.00 | 1 085 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 821.00 | 201 534.00 | | 388 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 297.00 | 187 287.00 | | 156 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 518.00 | | |
DL TOTAL (I) | 600 118.00 | 446 338.00 | | 600 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 137.00 | 210 998.00 | | 301 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 5 558.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 053.00 | 34 509.00 | | 74 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 292.00 | 89 844.00 | | 94 292.00 |
EA Autres dettes | 11 414.00 | 2 116.00 | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 356.00 | 343 025.00 | | 484 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 474.00 | 789 363.00 | | 1 084 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 399.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 334.00 | 8 457.00 | | 725 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 297.00 | 2 859.00 | | 442 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 036.00 | 5 598.00 | | 283 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 053.00 | 64 669.00 | | 47 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 217.00 | 1 011 041.00 | | 1 255 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 920.00 | 823 754.00 | | 1 098 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 297.00 | 187 287.00 | | 156 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 685.00 | | 176 060.00 | 779 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 818.00 | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 733.00 | 178 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 915.00 | 160 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 015.00 | | 159 560.00 | 473 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 670.00 | | 16 500.00 | 14 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 484.00 | 43 399.00 | 332 542.00 | 290 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 484.00 | 43 399.00 | 305 542.00 | 263 484.00 |