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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 781.00 | 75 553.00 | 31 228.00 | 106 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 397.00 | 152 944.00 | 210 453.00 | 363 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 849.00 | 263 597.00 | 513 251.00 | 776 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 358 051.00 | 160 000.00 | 198 051.00 | 358 051.00 |
CF Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 516.00 | 160 000.00 | 231 516.00 | 391 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 365.00 | 423 597.00 | 744 768.00 | 1 168 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 561.00 | 195 304.00 | | 228 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 027.00 | 33 257.00 | | -27 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 526.00 | 4 534.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 260 060.00 | 288 095.00 | | 260 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 633.00 | 301 865.00 | | 331 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 795.00 | 5 745.00 | | 24 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 87 853.00 | | 67 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 560.00 | 67 633.00 | | 60 560.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 708.00 | 463 096.00 | | 484 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 768.00 | 751 190.00 | | 744 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 893.00 | | 65 013.00 | 732 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 056.00 | 776 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 056.00 | 470 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 322.00 | | 63 913.00 | 427 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | 1 100.00 | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 403.00 | 65 151.00 | 21 056.00 | 211 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 403.00 | 65 151.00 | 21 056.00 | 184 403.00 |