| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 897.00 | 98 505.00 | 4 392.00 | 102 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 284.00 | 146 284.00 | | 146 284.00 |
AN Terrains | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
AP Constructions | 1 198 282.00 | 872 590.00 | 325 691.00 | 1 198 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 172.00 | 1 488 642.00 | 200 529.00 | 1 689 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 630.00 | 439 244.00 | 2 385.00 | 441 630.00 |
BF Prêts | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 581.00 | 3 045 266.00 | 595 314.00 | 3 640 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 472.00 | | 186 472.00 | 186 472.00 |
BN En cours de production de biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 443 168.00 | | 1 443 168.00 | 1 443 168.00 |
BT Marchandises | 577 996.00 | 6 505.00 | 571 491.00 | 577 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 316.00 | 78 134.00 | 209 182.00 | 287 316.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 783.00 | 84 639.00 | 2 562 144.00 | 2 646 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 364.00 | 3 129 905.00 | 3 157 458.00 | 6 287 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 960.00 | | | 868 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
DG Autres réserves | 1 043 944.00 | | | 1 043 944.00 |
DH Report à nouveau | -3 414 646.00 | | | -3 414 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
DL TOTAL (I) | -767 589.00 | | | -767 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 002.00 | | | 625 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 116.00 | | | 227 116.00 |
EA Autres dettes | 1 828 031.00 | | | 1 828 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 243 215.00 | | | 1 243 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 048.00 | | | 3 925 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 458.00 | | | 3 157 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 048.00 | | | 3 925 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 472.00 | 237 291.00 | 2 124 764.00 | 1 887 472.00 |
FD Production vendue biens | 2 034 455.00 | 893 385.00 | 2 927 841.00 | 2 034 455.00 |
FG Production vendue services | 133 940.00 | 61 453.00 | 195 394.00 | 133 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 868.00 | 1 192 131.00 | 5 248 000.00 | 4 055 868.00 |
FM Production stockée | | | -13 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 654.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345 214.00 | | | 1 345 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 214.00 | | | 1 345 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 182.00 | | | 857 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 699.00 | | | 858 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 515.00 | | | 486 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 135.00 | | | 6 582 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 223.00 | | | 6 586 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 930.00 | | 28 508.00 | 5 032 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 857.00 | 3 640 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 868.00 | 249 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387 989.00 | 3 332 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 049.00 | | | 282 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 718 511.00 | | 1 794.00 | 4 718 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 369.00 | | 26 714.00 | 32 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 387.00 | 74 554.00 | 563 675.00 | 3 534 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 657.00 | | 32 868.00 | 277 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 256 729.00 | 74 554.00 | 530 807.00 | 3 256 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 984.00 | 16 149.00 | | 61 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 984.00 | 22 654.00 | | 61 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 984.00 | 22 654.00 | | 61 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 002.00 | 625 002.00 | | 625 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 481.00 | 117 481.00 | | 117 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 243 215.00 | 1 243 215.00 | | 1 243 215.00 |
UP Prêts | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
UX Autres créances clients | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 031.00 | 1 528 031.00 | | 1 528 031.00 |
VP Divers | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 772.00 | 337 100.00 | 86 672.00 | 423 772.00 |
VW T.V.A. | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 048.00 | 3 925 048.00 | | 3 925 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
ST Autres comptes | 570 194.00 | | | 570 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 087.00 | | | 817 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 798.00 | | | 490 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 220.00 | | | 1 187 220.00 |