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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 897.00 | 98 505.00 | 4 392.00 | 102 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
AN Terrains | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
AP Constructions | 937 914.00 | 871 997.00 | 65 917.00 | 937 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 781.00 | 1 480 975.00 | 163 807.00 | 1 644 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 489.00 | 429 591.00 | 3 898.00 | 433 489.00 |
BF Prêts | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 788.00 | 3 027 353.00 | 281 435.00 | 3 308 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 983.00 | 6 505.00 | 1 049 478.00 | 1 055 983.00 |
BT Marchandises | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 812.00 | 96 468.00 | 92 345.00 | 188 812.00 |
BZ Autres créances | 177 013.00 | | 177 013.00 | 177 013.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 839.00 | 102 973.00 | 1 521 866.00 | 1 624 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 627.00 | 3 130 326.00 | 1 803 301.00 | 4 933 627.00 |
CU Autres participations | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 960.00 | 868 960.00 | | 868 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 306.00 | 579 306.00 | | 579 306.00 |
DG Autres réserves | 1 043 945.00 | 1 043 945.00 | | 1 043 945.00 |
DH Report à nouveau | -3 816 292.00 | -3 418 735.00 | | -3 816 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 347.00 | -397 557.00 | | -383 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 568.00 | 54 443.00 | | 50 568.00 |
DL TOTAL (I) | -1 556 243.00 | -1 169 022.00 | | -1 556 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 325.00 | 1 688 561.00 | | 1 717 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 92 266.00 | | 36 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 172.00 | 17 890.00 | | 14 172.00 |
EA Autres dettes | 659 000.00 | 300 000.00 | | 659 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 415.00 | 1 087 815.00 | | 932 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 544.00 | 3 186 532.00 | | 3 359 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 301.00 | 2 017 511.00 | | 1 803 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 556.00 | |
FM Production stockée | | | -68 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 12 888.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 775.00 | 503 000.00 | | 172 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 823.00 | 515 888.00 | | 172 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 409.00 | 221 799.00 | | 8 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 409.00 | 223 299.00 | | 8 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 414.00 | 292 590.00 | | 164 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 942.00 | 1 477 844.00 | | 319 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 288.00 | 1 875 401.00 | | 703 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 347.00 | -397 557.00 | | -383 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 711.00 | 33 232.00 | | 2 995 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 790.00 | | | 244 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 921.00 | 33 232.00 | 1 590.00 | 2 750 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
6T Sur comptes clients | 78 134.00 | 18 334.00 | | 78 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 639.00 | 18 334.00 | | 84 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 639.00 | 18 334.00 | | 84 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 717 325.00 | 1 717 325.00 | | 1 717 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 415.00 | 155 400.00 | 621 600.00 | 932 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 859.00 | 3 883.00 | 12 976.00 | 16 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523 676.00 | 1 408 600.00 | 115 076.00 | 1 523 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 535.00 | 1 412 483.00 | 128 052.00 | 1 540 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 901.00 | 2 602 886.00 | 621 600.00 | 3 379 901.00 |