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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 897.00 | 98 505.00 | 4 392.00 | 102 897.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | 4 091.00 | 67.00 | 4 158.00 |
BF Prêts | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 363.00 | 102 596.00 | 40 766.00 | 143 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 482.00 | 107 468.00 | 62 014.00 | 169 482.00 |
BZ Autres créances | 8 777 654.00 | | 8 777 654.00 | 8 777 654.00 |
CF Disponibilités | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 966 483.00 | 107 468.00 | 8 859 016.00 | 8 966 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 846.00 | 210 064.00 | 8 899 782.00 | 9 109 846.00 |
CU Autres participations | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 960.00 | 868 960.00 | | 868 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 306.00 | 579 306.00 | | 579 306.00 |
DG Autres réserves | 1 043 945.00 | 1 043 945.00 | | 1 043 945.00 |
DH Report à nouveau | -4 476 683.00 | -4 199 638.00 | | -4 476 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 833 727.00 | -277 045.00 | | 7 833 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 50 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 949 871.00 | -1 833 288.00 | | 5 949 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 659 868.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 31 565.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 432.00 | 16 319.00 | | 1 948 432.00 |
EA Autres dettes | | 450 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 777 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 949 911.00 | 2 934 769.00 | | 2 949 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 782.00 | 1 101 480.00 | | 8 899 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 464.00 | |
FM Production stockée | | | -304 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -178 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 72.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 616 089.00 | 155 400.00 | | 11 616 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 616 221.00 | 155 472.00 | | 11 616 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 190.00 | | | 1 062 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 190.00 | 105.00 | | 1 062 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554 032.00 | 155 367.00 | | 10 554 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935 059.00 | | | 1 935 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 437 406.00 | 211 352.00 | | 11 437 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 679.00 | 488 397.00 | | 3 603 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 833 727.00 | -277 045.00 | | 7 833 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 788.00 | | 900 140.00 | 3 308 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 883.00 | 36 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065 565.00 | 143 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 285.00 | 102 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915 398.00 | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 182.00 | | | 249 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 416.00 | | 900 140.00 | 3 019 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 890.00 | 43 199.00 | 2 999 493.00 | 3 058 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 790.00 | | 146 285.00 | 244 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 100.00 | 43 199.00 | 2 853 208.00 | 2 814 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
6T Sur comptes clients | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 973.00 | | 6 505.00 | 113 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 973.00 | | 6 505.00 | 113 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935 059.00 | 1 935 059.00 | | 1 935 059.00 |
UP Prêts | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
UX Autres créances clients | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 8 777 385.00 | 8 777 385.00 | | 8 777 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 960 112.00 | 8 832 060.00 | 128 052.00 | 8 960 112.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 911.00 | 2 949 911.00 | | 2 949 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
ST Autres comptes | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
YT Sous‐traitance | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 318.00 | | | 287 318.00 |