| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 897.00 | 98 505.00 | 4 392.00 | 102 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
AN Terrains | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
AP Constructions | 947 914.00 | 860 580.00 | 87 334.00 | 947 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 781.00 | 1 462 613.00 | 182 168.00 | 1 644 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 331.00 | 427 728.00 | 1 603.00 | 429 331.00 |
BF Prêts | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 630.00 | 2 995 711.00 | 318 919.00 | 3 314 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 458.00 | 6 505.00 | 1 117 953.00 | 1 124 458.00 |
BT Marchandises | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 571.00 | 78 134.00 | 296 437.00 | 374 571.00 |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CF Disponibilités | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 231.00 | 84 639.00 | 1 698 592.00 | 1 783 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 861.00 | 3 080 350.00 | 2 017 511.00 | 5 097 861.00 |
CU Autres participations | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 960.00 | 868 960.00 | | 868 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 306.00 | 579 306.00 | | 579 306.00 |
DG Autres réserves | 1 043 945.00 | 1 043 945.00 | | 1 043 945.00 |
DH Report à nouveau | -3 418 735.00 | -3 414 647.00 | | -3 418 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 557.00 | -4 089.00 | | -397 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 443.00 | 58 318.00 | | 54 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 022.00 | -767 590.00 | | -1 169 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 561.00 | 1 603.00 | | 1 688 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 625 003.00 | | 92 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | 227 072.00 | | 17 890.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 1 828 031.00 | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087 815.00 | 1 243 215.00 | | 1 087 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 532.00 | 3 924 924.00 | | 3 186 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 511.00 | 3 157 335.00 | | 2 017 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 421.00 | | 730 421.00 | 730 421.00 |
FD Production vendue biens | 327 466.00 | | 327 466.00 | 327 466.00 |
FG Production vendue services | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 094.00 | | 1 120 094.00 | 1 120 094.00 |
FM Production stockée | | | -301 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 000.00 | 1 345 214.00 | | 503 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 888.00 | 1 345 214.00 | | 515 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 517.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 799.00 | 857 182.00 | | 221 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 299.00 | 858 699.00 | | 223 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 590.00 | 486 515.00 | | 292 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 844.00 | 6 582 135.00 | | 1 477 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 401.00 | 6 586 224.00 | | 1 875 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 557.00 | -4 089.00 | | -397 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 580.00 | | 23 331.00 | 3 640 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 224.00 | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 281.00 | 3 314 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 057.00 | 3 025 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 315.00 | | | 3 332 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 083.00 | | 23 331.00 | 59 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 267.00 | 35 703.00 | 84 259.00 | 3 045 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 477.00 | 35 703.00 | 84 259.00 | 2 800 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
6T Sur comptes clients | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087 815.00 | 155 400.00 | 621 600.00 | 1 087 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688 561.00 | 38 561.00 | 1 650 000.00 | 1 688 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 287.00 | 376 235.00 | 106 052.00 | 482 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 455.00 | 630 040.00 | 2 271 600.00 | 3 212 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |