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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
AP Constructions | 9 729.00 | 3 814.00 | 5 915.00 | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 166.00 | 55 532.00 | 50 633.00 | 106 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 464.00 | 36 115.00 | 39 349.00 | 75 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 291.00 | 95 462.00 | 206 829.00 | 302 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CF Disponibilités | 302 086.00 | | 302 086.00 | 302 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 981.00 | | 334 981.00 | 334 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 272.00 | 95 462.00 | 541 810.00 | 637 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 400.00 | 114 108.00 | | 205 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 557.00 | 94 291.00 | | 123 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 751.00 | 16 561.00 | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 350 708.00 | 235 961.00 | | 350 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 736.00 | 76 322.00 | | 36 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 30 812.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 595.00 | 40 152.00 | | 59 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 999.00 | 135 503.00 | | 93 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 101.00 | 282 791.00 | | 191 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 810.00 | 518 752.00 | | 541 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 205.00 | | 1 167 205.00 | 1 167 205.00 |
FG Production vendue services | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 535.00 | | 1 180 535.00 | 1 180 535.00 |
FM Production stockée | | | -1 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 041.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 420.00 | 1 603.00 | | 53 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 810.00 | 396 300.00 | | 5 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | 5 566.00 | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 832.00 | 1 986.00 | | 53 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 2 134.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 805.00 | 3 432.00 | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 075.00 | 29 949.00 | | 43 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 217.00 | 1 095 935.00 | | 1 195 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 659.00 | 1 001 644.00 | | 1 071 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 557.00 | 94 291.00 | | 123 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 210.00 | 1 306.00 | | 108 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 489.00 | | 20 802.00 | 281 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 558.00 | | 20 802.00 | 170 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 421.00 | 30 041.00 | | 65 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 421.00 | 30 041.00 | | 65 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 689.00 | 21 341.00 | 15 347.00 | 36 689.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VP Divers | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 940.00 | 18 309.00 | 3 631.00 | 21 940.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 102.00 | 175 754.00 | 15 347.00 | 191 102.00 |