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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
AP Constructions | 2 474.00 | 1 986.00 | 488.00 | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 201.00 | 107 694.00 | 33 507.00 | 141 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 539.00 | 81 518.00 | 33 021.00 | 114 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 016.00 | 191 198.00 | 175 817.00 | 367 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CF Disponibilités | 459 991.00 | | 459 991.00 | 459 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 806.00 | | 513 806.00 | 513 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 822.00 | 191 198.00 | 689 623.00 | 880 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 288.00 | 437 102.00 | | 504 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 153.00 | 67 185.00 | | 18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 533 442.00 | 515 288.00 | | 533 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 10 348.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 417.00 | 52 692.00 | | 35 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 692.00 | 91 102.00 | | 117 692.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 181.00 | 154 143.00 | | 156 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 623.00 | 669 432.00 | | 689 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
FD Production vendue biens | 1 004 211.00 | | 1 004 211.00 | 1 004 211.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 653.00 | | 1 026 653.00 | 1 026 653.00 |
FM Production stockée | | | -749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 822.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | 5 728.00 | | 4 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | 10 669.00 | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 3 614.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 8 229.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199.00 | 2 439.00 | | 4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 21 677.00 | | 9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 707.00 | 1 369 510.00 | | 1 050 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 553.00 | 1 302 324.00 | | 1 032 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 153.00 | 67 185.00 | | 18 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 968.00 | | 17 456.00 | 349 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407.00 | | 367 016.00 | 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | | 258 216.00 | 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 300.00 | 5.00 | 5.00 | 107 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 168.00 | | 17 456.00 | 241 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 377.00 | 35 822.00 | | 155 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 377.00 | 35 822.00 | | 155 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VP Divers | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |