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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
AP Constructions | 2 475.00 | 2 378.00 | 96.00 | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 535.00 | 119 704.00 | 23 831.00 | 143 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 353.00 | 93 764.00 | 21 589.00 | 115 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 163.00 | 215 847.00 | 154 317.00 | 370 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 855.00 | 157.00 | 3 012.00 |
BZ Autres créances | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
CF Disponibilités | 154 911.00 | | 154 911.00 | 154 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 290.00 | 2 855.00 | 246 435.00 | 249 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 453.00 | 218 702.00 | 400 751.00 | 619 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 442.00 | 504 288.00 | | 222 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 667.00 | 18 153.00 | | 27 667.00 |
DL TOTAL (I) | 261 110.00 | 533 442.00 | | 261 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 35 417.00 | | 39 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 920.00 | 117 692.00 | | 99 920.00 |
EA Autres dettes | | 2 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 642.00 | 156 181.00 | | 139 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 751.00 | 689 623.00 | | 400 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 642.00 | 156 182.00 | | 139 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
FD Production vendue biens | 972 782.00 | | 972 782.00 | 972 782.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 630.00 | | 986 630.00 | 986 630.00 |
FM Production stockée | | | -2 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 645.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 645.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 4 199.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 9 735.00 | | 13 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 539.00 | 1 050 707.00 | | 993 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 872.00 | 1 032 553.00 | | 965 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 667.00 | 18 154.00 | | 27 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 424.00 | | 8 140.00 | 367 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 370 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 261 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 624.00 | | 8 140.00 | 258 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 199.00 | 30 048.00 | 5 400.00 | 191 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 199.00 | 30 048.00 | 5 400.00 | 191 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VC Groupe et associés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |