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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
AP Constructions | 1 276 580.00 | 914 176.00 | 362 403.00 | 1 276 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 2 167.00 | 969.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 5 467.00 | 2 624.00 | 8 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BF Prêts | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 545.00 | 921 811.00 | 447 734.00 | 1 369 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 747.00 | 108 531.00 | 57 216.00 | 165 747.00 |
BZ Autres créances | 175 126.00 | | 175 126.00 | 175 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 399 665.00 | | 2 399 665.00 | 2 399 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 740 537.00 | 108 531.00 | 2 632 007.00 | 2 740 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 082.00 | 1 030 341.00 | 3 079 741.00 | 4 110 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 501 083.00 | 2 501 083.00 | | 2 501 083.00 |
DH Report à nouveau | -2 403 948.00 | -2 384 721.00 | | -2 403 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 074.00 | -19 226.00 | | -74 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 062.00 | 1 197 136.00 | | 1 123 062.00 |
DP Provisions pour risques | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 961.00 | 1 844 544.00 | | 1 810 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 33 086.00 | | 44 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 297.00 | 8 248.00 | | 6 297.00 |
EA Autres dettes | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 121.00 | 1 968 794.00 | | 1 945 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 741.00 | 3 177 488.00 | | 3 079 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 715.00 | | 152 715.00 | 152 715.00 |
FQ Autres produits | | | 48 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 108 839.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 57 042.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 51 797.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 648.00 | 341 368.00 | | 233 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 721.00 | 360 594.00 | | 307 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 074.00 | -19 226.00 | | -74 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 277.00 | | | 1 358 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 193.00 | | | 1 309 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 777.00 | 40 034.00 | | 881 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 777.00 | 40 034.00 | | 881 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 100.00 | | 19 570.00 | 128 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 658.00 | | 19 570.00 | 139 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
UP Prêts | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 164.00 | 1 876 164.00 | | 1 876 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 126.00 | | | 175 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 193.00 | 208 546.00 | 165 647.00 | 374 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 121.00 | 1 927 408.00 | | 1 945 121.00 |