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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
AP Constructions | 1 277 833.00 | 949 357.00 | 328 476.00 | 1 277 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 2 794.00 | 341.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 355.00 | 5 075.00 | 2 280.00 | 7 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BF Prêts | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 370.00 | 957 226.00 | 410 144.00 | 1 367 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 935.00 | 106 547.00 | 53 389.00 | 159 935.00 |
BZ Autres créances | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
CF Disponibilités | 2 453 321.00 | | 2 453 321.00 | 2 453 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 940.00 | 106 547.00 | 2 598 394.00 | 2 704 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 310.00 | 1 063 773.00 | 3 008 538.00 | 4 072 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 501 083.00 | 2 501 083.00 | | 2 501 083.00 |
DH Report à nouveau | -2 478 021.00 | -2 403 948.00 | | -2 478 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 273.00 | -74 074.00 | | -68 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 789.00 | 1 123 062.00 | | 1 054 789.00 |
DP Provisions pour risques | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 349.00 | 1 810 961.00 | | 1 818 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 44 947.00 | | 36 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | 6 297.00 | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 191.00 | 1 945 121.00 | | 1 942 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 538.00 | 3 079 741.00 | | 3 008 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 545.00 | 370.00 | | 23 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 998.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 918.00 | -628.00 | | 20 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 079.00 | 233 648.00 | | 244 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 352.00 | 307 721.00 | | 312 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 273.00 | -74 074.00 | | -68 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 545.00 | | | 1 369 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 461.00 | | | 1 320 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 811.00 | 41 068.00 | 5 652.00 | 921 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 811.00 | 41 068.00 | 5 652.00 | 921 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
UP Prêts | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 809.00 | 1 883 809.00 | | 1 883 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257.00 | | | 257.00 |
VP Divers | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 248.00 | 124 306.00 | 157 942.00 | 282 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 191.00 | 1 924 735.00 | | 1 942 191.00 |