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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
AP Constructions | 1 133 842.00 | 922 088.00 | 211 753.00 | 1 133 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 8 003.00 | 1 193.00 | 9 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BF Prêts | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 541.00 | 933 227.00 | 355 314.00 | 1 288 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 485.00 | 120 564.00 | 124 921.00 | 245 485.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 1 347 307.00 | | 1 347 307.00 | 1 347 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 761.00 | 120 564.00 | 1 492 197.00 | 1 612 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 302.00 | 1 053 791.00 | 1 847 512.00 | 2 901 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 270.00 | 1 000 000.00 | | 1 057 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 501 083.00 | 2 501 083.00 | | 2 501 083.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 898.00 | -2 686 710.00 | | -2 457 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 725.00 | 228 812.00 | | 250 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 662.00 | 1 143 186.00 | | 1 541 662.00 |
DP Provisions pour risques | 80 916.00 | 11 558.00 | | 80 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 916.00 | 11 558.00 | | 80 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 137.00 | 1 355 155.00 | | 39 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 498.00 | 97 170.00 | | 106 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 163.00 | 1 924.00 | | 79 163.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 934.00 | 1 454 384.00 | | 224 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 512.00 | 2 609 127.00 | | 1 847 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 088.00 | 2 306.00 | | 452 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 873.00 | 2 306.00 | | 382 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 179.00 | 443 970.00 | | 666 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 453.00 | 215 158.00 | | 415 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 725.00 | 228 812.00 | | 250 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 446.00 | | 147 781.00 | 1 366 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 31 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 687.00 | 1 288 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 442.00 | 1 257 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 055.00 | | 147 751.00 | 1 320 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 392.00 | | 30.00 | 46 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 857.00 | 39 597.00 | 141 227.00 | 1 034 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 857.00 | 39 597.00 | 141 227.00 | 1 034 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 558.00 | 69 357.00 | | 11 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 242.00 | | 2 678.00 | 123 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 245 485.00 | 101 289.00 | 144 196.00 | 245 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 082.00 | 121 258.00 | 174 824.00 | 296 082.00 |