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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
AP Constructions | 1 275 069.00 | 1 024 740.00 | 250 328.00 | 1 275 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 196.00 | 6 981.00 | 2 215.00 | 9 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BF Prêts | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 446.00 | 1 042 914.00 | 323 532.00 | 1 366 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 040.00 | 123 242.00 | 49 798.00 | 173 040.00 |
BZ Autres créances | 405 169.00 | | 405 169.00 | 405 169.00 |
CF Disponibilités | 1 830 629.00 | | 1 830 629.00 | 1 830 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 837.00 | 123 242.00 | 2 285 595.00 | 2 408 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 284.00 | 1 166 156.00 | 2 609 127.00 | 3 775 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 214.00 | 8 057.00 | 7 157.00 | 15 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 501 083.00 | 2 501 083.00 | | 2 501 083.00 |
DH Report à nouveau | -2 686 710.00 | -2 546 295.00 | | -2 686 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 812.00 | -140 416.00 | | 228 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 186.00 | 914 373.00 | | 1 143 186.00 |
DP Provisions pour risques | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 155.00 | 1 454 653.00 | | 1 355 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 170.00 | 41 629.00 | | 97 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 6 376.00 | | 1 924.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 384.00 | 1 502 793.00 | | 1 454 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 127.00 | 2 428 724.00 | | 2 609 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 970.00 | 178 059.00 | | 443 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 158.00 | 318 475.00 | | 215 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 812.00 | -140 416.00 | | 228 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 446.00 | | | 1 366 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 055.00 | | | 1 320 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 761.00 | 40 096.00 | | 994 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 761.00 | 40 096.00 | | 994 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 834.00 | 1 337 834.00 | | 1 337 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 384.00 | 1 454 384.00 | | 1 454 384.00 |