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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 977.00 | | 1 379 977.00 | 1 379 977.00 |
BZ Autres créances | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 660 144.00 | | 660 144.00 | 660 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 144.00 | | 910 144.00 | 910 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 121.00 | | 2 290 121.00 | 2 290 121.00 |
CU Autres participations | 1 379 977.00 | | 1 379 977.00 | 1 379 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 229.00 | 38 980.00 | | 53 229.00 |
DG Autres réserves | 391 356.00 | 390 617.00 | | 391 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 623.00 | 284 988.00 | | 482 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 208.00 | 1 970 585.00 | | 2 183 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 477.00 | 35 977.00 | | 28 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 3 600.00 | | 9 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 912.00 | 39 577.00 | | 106 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 121.00 | 2 010 162.00 | | 2 290 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 833.00 | 1 407.00 | | 40 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 492.00 | 293 830.00 | | 650 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 868.00 | 8 842.00 | | 167 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 623.00 | 284 988.00 | | 482 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |