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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 838 214.00 | | 2 838 214.00 | 2 838 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 214.00 | | 2 938 214.00 | 2 938 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 214.00 | | 2 938 214.00 | 2 938 214.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 600.00 | 53 229.00 | | 125 600.00 |
DG Autres réserves | 801 608.00 | 391 356.00 | | 801 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 788.00 | 482 623.00 | | 744 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 996.00 | 2 183 208.00 | | 2 927 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 9 602.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | 40 833.00 | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 218.00 | 106 912.00 | | 10 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 214.00 | 2 290 121.00 | | 2 938 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199 939.00 | 250 000.00 | | 2 199 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199 939.00 | 250 000.00 | | 2 199 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379 977.00 | 50 000.00 | | 1 379 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 229.00 | 50 000.00 | | 1 414 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 710.00 | 200 000.00 | | 785 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 40 833.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 222.00 | 650 492.00 | | 2 206 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 434.00 | 167 868.00 | | 1 461 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 788.00 | 482 623.00 | | 744 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |