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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 222 925.00 | | 222 925.00 | 222 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 400.00 | 1 242.00 | 298 157.00 | 299 400.00 |
CF Disponibilités | 2 368 388.00 | | 2 368 388.00 | 2 368 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 713.00 | 1 242.00 | 2 889 470.00 | 2 890 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 464.00 | 1 242.00 | 2 933 221.00 | 2 934 464.00 |
CU Autres participations | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DG Autres réserves | 1 545 884.00 | 1 546 395.00 | | 1 545 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | -511.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 480.00 | 2 927 484.00 | | 2 929 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 5 376.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741.00 | 12 876.00 | | 3 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 221.00 | 2 940 360.00 | | 2 933 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741.00 | 12 876.00 | | 3 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 548.00 | 14 166.00 | | 7 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553.00 | 14 677.00 | | 5 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995.00 | -511.00 | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UP Prêts | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
VC Groupe et associés | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 196.00 | 222 925.00 | 37 271.00 | 260 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |