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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 400.00 | 33 418.00 | 18 982.00 | 52 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 096.00 | 1 041.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 686.00 | 34 514.00 | 170 172.00 | 204 686.00 |
BT Marchandises | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 949.00 | 34 514.00 | 189 435.00 | 223 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DL TOTAL (I) | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 435.00 | | | 189 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 185.00 | | 180 185.00 | 180 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 185.00 | | 180 185.00 | 180 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 286.00 | | 2 400.00 | 202 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 137.00 | | 2 400.00 | 52 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 918.00 | 10 595.00 | | 23 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 918.00 | 10 595.00 | | 23 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 917.00 | 22 562.00 | 47 355.00 | 69 917.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594.00 | 3 445.00 | 149.00 | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 180.00 | 110 825.00 | 47 355.00 | 158 180.00 |