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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 890.00 | 52 447.00 | 2 443.00 | 54 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 176.00 | 54 584.00 | 152 592.00 | 207 176.00 |
BT Marchandises | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 565.00 | 54 584.00 | 179 981.00 | 234 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
DL TOTAL (I) | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 981.00 | | | 179 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 454.00 | | | 84 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 033.00 | | | 160 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 593.00 | | 583.00 | 206 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 444.00 | | 583.00 | 56 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 514.00 | 1 070.00 | | 53 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 514.00 | 1 070.00 | | 53 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 304.00 | 13 147.00 | 20 157.00 | 33 304.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732.00 | 6 583.00 | 149.00 | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 612.00 | 84 454.00 | 20 157.00 | 104 612.00 |