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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 216.00 | 53 625.00 | 3 590.00 | 57 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 503.00 | 55 763.00 | 153 739.00 | 209 503.00 |
BT Marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 267.00 | 55 763.00 | 177 504.00 | 233 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 91 803.00 | | | 91 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 504.00 | | | 177 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 911.00 | | 169 911.00 | 169 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 911.00 | | 169 911.00 | 169 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 176.00 | | 2 326.00 | 207 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 027.00 | | 2 326.00 | 57 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 584.00 | 1 178.00 | | 54 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 584.00 | 1 178.00 | | 54 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 157.00 | 6 777.00 | 13 379.00 | 20 157.00 |
VI Groupe et associés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565.00 | 4 416.00 | 149.00 | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 701.00 | 72 321.00 | 13 379.00 | 85 701.00 |