| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 307.00 | 51 563.00 | 2 743.00 | 54 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 951.00 | 186.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 593.00 | 53 514.00 | 153 079.00 | 206 593.00 |
BT Marchandises | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CF Disponibilités | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 170.00 | 53 514.00 | 181 655.00 | 235 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 633.00 | | | 124 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 655.00 | | | 181 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 355.00 | | 179 355.00 | 179 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 355.00 | | 179 355.00 | 179 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 386.00 | | | 166 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 593.00 | | | 206 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 444.00 | | | 56 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 475.00 | 8 038.00 | | 45 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 8 038.00 | | 45 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 224.00 | 12 919.00 | 33 304.00 | 46 224.00 |
VI Groupe et associés | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 4 874.00 | 149.00 | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 633.00 | 91 328.00 | 33 304.00 | 124 633.00 |