| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 068.00 | 120.00 | 1 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 348.00 | 300.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 397.00 | 6 133.00 | 3 264.00 | 9 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 520.00 | 7 548.00 | 5 971.00 | 13 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 974.00 | 7 548.00 | 84 426.00 | 91 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 000.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 769.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 270.00 | 11 077.00 | | 22 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 180.00 | 65 273.00 | | -23 180.00 |
DL TOTAL (I) | 16 050.00 | 87 118.00 | | 16 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 147.00 | 794.00 | | 31 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 3 038.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 63 562.00 | | 28 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 375.00 | 67 393.00 | | 68 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 426.00 | 154 512.00 | | 84 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 2 873.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 717.00 | 350 317.00 | | 184 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 897.00 | 285 044.00 | | 207 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 180.00 | 65 273.00 | | -23 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948.00 | | 2 571.00 | 10 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825.00 | | 2 571.00 | 6 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 2 329.00 | | 5 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | 396.00 | | 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 216.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 1 717.00 | | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 9 118.00 | 2 135.00 | 11 253.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |