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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 2 575.00 | 2 968.00 | 5 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344.00 | 3 223.00 | 3 121.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | 6 500.00 | 52 540.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 784.00 | 6 500.00 | 227 284.00 | 233 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 128.00 | 9 723.00 | 230 405.00 | 240 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 440.00 | 12 800.00 | | 13 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 731.00 | 50 980.00 | | 64 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 533.00 | 23 985.00 | | 43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 135 144.00 | 101 205.00 | | 135 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 002.00 | 28 251.00 | | 37 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 1 434.00 | | 25 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 147.00 | 43 259.00 | | 32 147.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 261.00 | 73 067.00 | | 95 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 405.00 | 174 273.00 | | 230 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 109.00 | | 273 109.00 | 273 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 109.00 | | 273 109.00 | 273 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 850.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 914.00 | 276 918.00 | | 281 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 381.00 | 252 932.00 | | 238 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 533.00 | 23 985.00 | | 43 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225.00 | | 1 690.00 | 7 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 187.00 | 3 759.00 | 6 344.00 | -1 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 187.00 | 1 188.00 | 648.00 | -1 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 5 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | | 1 690.00 | 6 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 1 658.00 | 2 571.00 | 4 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 1 658.00 | 2 571.00 | 3 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 704.00 | 6 500.00 | 8 704.00 | 8 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 704.00 | 6 500.00 | 8 704.00 | 8 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 704.00 | 6 500.00 | 8 704.00 | 8 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 8 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VW T.V.A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |