| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 187.00 | | 1 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 564.00 | 84.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 558.00 | 3 143.00 | 2 415.00 | 5 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 680.00 | 4 894.00 | 4 786.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 044.00 | | 107 044.00 | 107 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 725.00 | 4 894.00 | 111 831.00 | 116 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 8 960.00 | | 10 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
DH Report à nouveau | -23 180.00 | | | -23 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 270.00 | -23 180.00 | | 37 270.00 |
DL TOTAL (I) | 55 241.00 | 16 050.00 | | 55 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 660.00 | 31 147.00 | | 31 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 8 250.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 797.00 | 28 979.00 | | 22 797.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 590.00 | 68 375.00 | | 56 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 831.00 | 84 426.00 | | 111 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 166.00 | | 227 166.00 | 227 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 166.00 | | 227 166.00 | 227 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | -600.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 135.00 | 184 717.00 | | 228 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 865.00 | 207 897.00 | | 190 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 270.00 | -23 180.00 | | 37 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 520.00 | | 407.00 | 13 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 9 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 5 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | | 407.00 | 9 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 548.00 | 1 584.00 | 4 238.00 | 7 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | 120.00 | | 1 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 216.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 1 248.00 | 4 238.00 | 6 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |