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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 187.00 | | 1 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 558.00 | 4 426.00 | 1 131.00 | 5 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 680.00 | 6 262.00 | 3 419.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 701.00 | 7 454.00 | 37 247.00 | 44 701.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 135 544.00 | | 135 544.00 | 135 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 945.00 | 7 454.00 | 173 491.00 | 180 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 625.00 | 13 716.00 | 176 910.00 | 190 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 10 880.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 114.00 | 8 000.00 | | 10 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 202.00 | 22 270.00 | | 27 202.00 |
DH Report à nouveau | | -23 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 108.00 | 37 270.00 | | 44 108.00 |
DL TOTAL (I) | 94 224.00 | 55 241.00 | | 94 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 526.00 | 31 660.00 | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 2 010.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 429.00 | 22 797.00 | | 42 429.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 686.00 | 56 590.00 | | 82 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 910.00 | 111 831.00 | | 176 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 045.00 | | 262 045.00 | 262 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 045.00 | | 262 045.00 | 262 045.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 80.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 88.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 872.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 162.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 117.00 | 228 135.00 | | 262 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 008.00 | 190 865.00 | | 218 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 108.00 | 37 270.00 | | 44 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | 1 367.00 | | 4 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 84.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 1 283.00 | | 3 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 536.00 | 45 401.00 | 2 135.00 | 47 536.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |