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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 382.00 | 1 418.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 1 379.00 | 4 167.00 | 5 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 391.00 | 3 967.00 | 90 425.00 | 94 391.00 |
BT Marchandises | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 571.00 | | 175 571.00 | 175 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 962.00 | 3 967.00 | 265 996.00 | 269 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DH Report à nouveau | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 996.00 | | | 265 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 925.00 | 5 871.00 | 326 796.00 | 320 925.00 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 7 351.00 | 428.00 | 7 779.00 | 7 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 486.00 | 6 299.00 | 334 785.00 | 328 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 454.00 | | | 328 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 108.00 | | 4 283.00 | 90 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | | 4 283.00 | 5 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | 2 329.00 | | 1 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 39.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 2 290.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 478.00 | 14 080.00 | 57 399.00 | 71 478.00 |
VI Groupe et associés | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 163.00 | 44 523.00 | 3 640.00 | 48 163.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 853.00 | 189 454.00 | 57 399.00 | 246 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 417.00 | | | 66 417.00 |