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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 240.00 | 380.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 7 660.00 | 1 009.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 054.00 | 14 700.00 | 86 354.00 | 101 054.00 |
BT Marchandises | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 691.00 | 469.00 | 63 222.00 | 63 691.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 025.00 | 469.00 | 210 555.00 | 211 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 078.00 | 15 169.00 | 296 909.00 | 312 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 824.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 981.00 | 25 406.00 | | 35 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | 10 751.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 49 688.00 | 46 981.00 | | 49 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 664.00 | 18 512.00 | | 10 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 928.00 | 159 630.00 | | 170 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 507.00 | 38 304.00 | | 46 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | 8 848.00 | | 18 242.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 3 719.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 221.00 | 229 013.00 | | 247 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 909.00 | 275 993.00 | | 296 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 221.00 | 229 013.00 | | 247 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 865.00 | | 413 865.00 | 413 865.00 |
FG Production vendue services | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 302.00 | | 418 302.00 | 418 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 948.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 218.00 | 461 622.00 | | 425 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 510.00 | 450 871.00 | | 422 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708.00 | 10 751.00 | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VI Groupe et associés | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |