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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 2 645.00 | 974.00 | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 6 750.00 | 1 920.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 054.00 | 13 195.00 | 87 859.00 | 101 054.00 |
BT Marchandises | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 062.00 | 469.00 | 67 593.00 | 68 062.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 604.00 | 469.00 | 188 135.00 | 188 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 658.00 | 13 664.00 | 275 993.00 | 289 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | | | 824.00 |
DG Autres réserves | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 013.00 | | | 229 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 993.00 | | | 275 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 013.00 | | | 229 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 630.00 | 2 684.00 | 455 315.00 | 452 630.00 |
FG Production vendue services | 5 847.00 | 146.00 | 5 993.00 | 5 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 477.00 | 2 830.00 | 461 307.00 | 458 477.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 622.00 | | | 461 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 871.00 | | | 450 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134.00 | 2 061.00 | | 11 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 594.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 083.00 | 1 467.00 | | 9 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VI Groupe et associés | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 129.00 | 71 364.00 | 3 765.00 | 75 129.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 013.00 | 229 013.00 | | 229 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
ST Autres comptes | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | | | 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |