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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AH Fonds commercial | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 379.00 | 3 837.00 | 2 542.00 | 6 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 981.00 | 9 474.00 | 87 507.00 | 96 981.00 |
BT Marchandises | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 768.00 | 469.00 | 81 298.00 | 81 768.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 474.00 | 469.00 | 198 005.00 | 198 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 455.00 | 9 943.00 | 285 512.00 | 295 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DG Autres réserves | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DL TOTAL (I) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 898.00 | | | 145 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 237.00 | | | 255 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 512.00 | | | 285 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 589.00 | | | 224 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 566.00 | 5 608.00 | 383 174.00 | 377 566.00 |
FG Production vendue services | 6 171.00 | 210.00 | 6 381.00 | 6 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 737.00 | 5 818.00 | 389 556.00 | 383 737.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 584.00 | | | 389 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 831.00 | | | 379 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 148.00 | | 833.00 | 96 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | 833.00 | 9 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436.00 | 2 038.00 | | 7 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 802.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | 1 235.00 | | 6 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 980.00 | 13 332.00 | 30 648.00 | 43 980.00 |
VI Groupe et associés | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 630.00 | 87 865.00 | 3 765.00 | 91 630.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 237.00 | 224 589.00 | 30 648.00 | 255 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
ST Autres comptes | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 747.00 | | | 76 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |