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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 9 648.00 | 3 862.00 | 13 510.00 |
AN Terrains | 6 134.00 | 1 230.00 | 4 904.00 | 6 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 386.00 | 47 129.00 | 45 257.00 | 92 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 341.00 | 32 332.00 | 49 009.00 | 81 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 286.00 | 90 339.00 | 235 947.00 | 326 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BT Marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BZ Autres créances | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
CF Disponibilités | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 592.00 | | 242 592.00 | 242 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 878.00 | 90 339.00 | 478 539.00 | 568 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 799.00 | -333 142.00 | | -587 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 089.00 | -254 658.00 | | -118 089.00 |
DL TOTAL (I) | -695 889.00 | -577 799.00 | | -695 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 879.00 | 137 422.00 | | 99 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 145.00 | 25 633.00 | | 26 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 979.00 | 19 734.00 | | 19 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 898.00 | 651 754.00 | | 669 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 728.00 | 68 842.00 | | 80 728.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 5 000.00 | | 10 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 898.00 | 180 263.00 | | 266 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 427.00 | 1 088 648.00 | | 1 174 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 539.00 | 510 848.00 | | 478 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 330.00 | 993 906.00 | | 1 099 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 945.00 | 23 349.00 | | 4 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
FG Production vendue services | 1 087 115.00 | | 1 087 115.00 | 1 087 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 937.00 | | 1 113 937.00 | 1 113 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 021.00 | |
GE Autres charges | | | 78 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 409.00 | 45 105.00 | | 77 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 893.00 | 862 115.00 | | 1 137 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 983.00 | 1 116 772.00 | | 1 255 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 089.00 | -254 658.00 | | -118 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 868.00 | | -36 582.00 | 362 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 101.00 | | 2 760.00 | 177 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 256.00 | | -39 342.00 | 172 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 318.00 | 35 021.00 | | 55 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 1 544.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 214.00 | 33 477.00 | | 47 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 898.00 | 669 898.00 | | 669 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 898.00 | 266 898.00 | | 266 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
VC Groupe et associés | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 742.00 | 19 644.00 | 75 097.00 | 94 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 316.00 | 320 316.00 | | 320 316.00 |
VW T.V.A. | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 448.00 | 1 079 351.00 | 75 097.00 | 1 154 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |