| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 12 736.00 | 774.00 | 13 510.00 |
AN Terrains | 6 134.00 | 2 458.00 | 3 676.00 | 6 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 096.00 | 86 593.00 | 16 504.00 | 103 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 926.00 | 57 641.00 | 25 285.00 | 82 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 353.00 | 159 428.00 | 209 925.00 | 369 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BT Marchandises | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
BZ Autres créances | 232 355.00 | | 232 355.00 | 232 355.00 |
CF Disponibilités | 84 079.00 | | 84 079.00 | 84 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 933.00 | | 439 933.00 | 439 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 285.00 | 159 428.00 | 649 857.00 | 809 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 941.00 | -705 889.00 | | -726 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 452.00 | -21 053.00 | | -11 452.00 |
DL TOTAL (I) | -728 393.00 | -716 941.00 | | -728 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 404.00 | 96 137.00 | | 55 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 399.00 | 20 667.00 | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 627.00 | 706 671.00 | | 759 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 735.00 | 138 862.00 | | 161 735.00 |
EA Autres dettes | 17 083.00 | 5 581.00 | | 17 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 004.00 | 327 324.00 | | 368 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 251.00 | 1 295 846.00 | | 1 378 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 857.00 | 578 905.00 | | 649 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 135.00 | 1 240 953.00 | | 1 344 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 888.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
FG Production vendue services | 1 296 159.00 | | 1 296 159.00 | 1 296 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 297.00 | | 1 332 297.00 | 1 332 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 720.00 | |
GE Autres charges | | | 94 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | 22 251.00 | | 1 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 497.00 | 88 424.00 | | 94 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 667.00 | 1 263 660.00 | | 1 337 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 119.00 | 1 284 713.00 | | 1 349 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 452.00 | -21 053.00 | | -11 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 259.00 | | 13 094.00 | 356 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 156.00 | | | 192 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 592.00 | | 13 094.00 | 150 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 708.00 | 33 720.00 | | 125 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | 1 544.00 | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 516.00 | 32 176.00 | | 114 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 627.00 | 759 627.00 | | 759 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 004.00 | 368 004.00 | | 368 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 205 629.00 | 205 629.00 | | 205 629.00 |
VC Groupe et associés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 894.00 | 20 779.00 | 34 115.00 | 54 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 379.00 | 499 379.00 | | 499 379.00 |
VW T.V.A. | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 251.00 | 1 344 135.00 | 34 115.00 | 1 378 251.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |