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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AN Terrains | 6 134.00 | 3 072.00 | 3 062.00 | 6 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 380.00 | 98 061.00 | 19 319.00 | 117 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 926.00 | 66 033.00 | 16 893.00 | 82 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 018.00 | | 362 018.00 | 362 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 068.00 | 180 676.00 | 401 392.00 | 582 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BT Marchandises | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 248 317.00 | | 248 317.00 | 248 317.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 613.00 | | 286 613.00 | 286 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 681.00 | 180 676.00 | 688 005.00 | 868 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 118.00 | | | 362 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 393.00 | -726 941.00 | | -738 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 316.00 | -11 452.00 | | 26 316.00 |
DL TOTAL (I) | -702 078.00 | -728 393.00 | | -702 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 482.00 | 55 404.00 | | 39 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 890.00 | 16 399.00 | | 16 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 183.00 | 759 627.00 | | 736 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 480.00 | 161 735.00 | | 173 480.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | 17 083.00 | | 6 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 800.00 | 368 004.00 | | 407 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 083.00 | 1 378 251.00 | | 1 390 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 005.00 | 649 857.00 | | 688 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 247.00 | 1 344 135.00 | | 1 366 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
FG Production vendue services | 1 298 480.00 | | 1 298 480.00 | 1 298 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 376.00 | | 1 335 376.00 | 1 335 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 100 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 1 982.00 | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 701.00 | 94 497.00 | | 99 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 988.00 | 1 337 667.00 | | 1 341 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 673.00 | 1 349 119.00 | | 1 315 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 316.00 | -11 452.00 | | 26 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 353.00 | | 212 716.00 | 369 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 156.00 | | 14 284.00 | 192 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 686.00 | | 198 432.00 | 163 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 428.00 | 21 248.00 | | 159 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 736.00 | 774.00 | | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 692.00 | 20 474.00 | | 146 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 183.00 | 736 183.00 | | 736 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 800.00 | 407 800.00 | | 407 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 018.00 | 362 018.00 | | 362 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 227 288.00 | 227 288.00 | | 227 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 115.00 | 10 280.00 | 23 836.00 | 34 115.00 |
VI Groupe et associés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VP Divers | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 804.00 | 625 804.00 | | 625 804.00 |
VW T.V.A. | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 193.00 | 1 349 357.00 | 23 836.00 | 1 373 193.00 |