| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
AN Terrains | 6 134.00 | 4 300.00 | 1 834.00 | 6 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 980.00 | 109 928.00 | 10 052.00 | 119 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 197.00 | 75 105.00 | 17 092.00 | 92 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 836.00 | | 316 836.00 | 316 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 757.00 | 202 844.00 | 345 913.00 | 548 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BT Marchandises | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BZ Autres créances | 226 211.00 | | 226 211.00 | 226 211.00 |
CF Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 653.00 | | 280 653.00 | 280 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 410.00 | 202 844.00 | 626 566.00 | 829 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 936.00 | | | 316 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 865.00 | -712 078.00 | | -857 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 970.00 | -145 787.00 | | 95 970.00 |
DL TOTAL (I) | -751 894.00 | -847 865.00 | | -751 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 852.00 | 36 006.00 | | 20 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 948.00 | 90 151.00 | | 20 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 836.00 | 15 542.00 | | 21 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 587.00 | 545 693.00 | | 583 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 200.00 | 199 756.00 | | 233 200.00 |
EA Autres dettes | | 4 866.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 036.00 | 439 698.00 | | 498 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 461.00 | 1 331 711.00 | | 1 378 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 566.00 | 483 846.00 | | 626 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 461.00 | 1 318 605.00 | | 1 378 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 723.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
FG Production vendue services | 972 067.00 | | 972 067.00 | 972 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 526.00 | | 993 526.00 | 993 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 61 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 834.00 | 31 921.00 | | 51 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 646.00 | 26 591.00 | | 59 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 995.00 | 698 331.00 | | 1 358 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 024.00 | 844 118.00 | | 1 263 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 970.00 | -145 787.00 | | 95 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 888.00 | | 318 868.00 | 229 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 040.00 | | 9 270.00 | 209 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 309 598.00 | 7 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 874.00 | 11 970.00 | | 190 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 363.00 | 11 970.00 | | 177 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 587.00 | 583 587.00 | | 583 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 036.00 | 498 036.00 | | 498 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 836.00 | 316 836.00 | | 316 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VI Groupe et associés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 558.00 | 561 558.00 | | 561 558.00 |
VW T.V.A. | 147 423.00 | 147 423.00 | | 147 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 625.00 | 1 356 625.00 | | 1 356 625.00 |