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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 963.00 | 9 624.00 | 3 339.00 | 12 963.00 |
040 Immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 255.00 | 9 670.00 | 16 586.00 | 26 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 488.00 | 121.00 | 12 367.00 | 12 488.00 |
072 Créances – Autres | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
084 Disponibilités | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 983.00 | 121.00 | 68 862.00 | 68 983.00 |
110 Total général Actif | 95 238.00 | 9 791.00 | 85 448.00 | 95 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 638.00 | 303 577.00 | | 199 638.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 322.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 734.00 | 303 899.00 | | 199 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 920.00 | 111 963.00 | | 65 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | -24.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 30 133.00 | 35 032.00 | | 30 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 8 861.00 | | 5 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 311.00 | 86 675.00 | | 56 311.00 |
252 Charges sociales | 20 216.00 | 31 706.00 | | 20 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 132.00 | 4 138.00 | | 4 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 85.00 | 36.00 | | 85.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 294.00 | 278 394.00 | | 182 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 441.00 | 25 506.00 | | 17 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 378.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 1 340.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 3 595.00 | | 2 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 762.00 | 20 947.00 | | 14 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78.00 | | | 78.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 339.00 | | | 339.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 339.00 | | | 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |