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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 772.00 | 10 905.00 | 1 867.00 | 12 772.00 |
040 Immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 065.00 | 10 951.00 | 15 114.00 | 26 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | 121.00 | 13 637.00 | 13 758.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
084 Disponibilités | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 727.00 | 121.00 | 45 606.00 | 45 727.00 |
110 Total général Actif | 71 791.00 | 11 072.00 | 60 720.00 | 71 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 057.00 | 88 880.00 | | 105 057.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 72.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 153.00 | 88 952.00 | | 105 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 779.00 | 22 305.00 | | 39 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | 88.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 24 326.00 | 20 585.00 | | 24 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | 900.00 | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 551.00 | 35 717.00 | | 43 551.00 |
252 Charges sociales | 14 053.00 | 11 052.00 | | 14 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | 945.00 | | 1 069.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 472.00 | 91 593.00 | | 126 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 319.00 | -2 641.00 | | -21 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | 189.00 | | 229.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | 263.00 | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 714.00 | -2 723.00 | | -22 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 283.00 | | | 10 283.00 |