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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 783.00 | 9 319.00 | 4 464.00 | 13 783.00 |
040 Immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 075.00 | 9 365.00 | 17 710.00 | 27 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 401.00 | 121.00 | 18 280.00 | 18 401.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 651.00 | 121.00 | 44 530.00 | 44 651.00 |
110 Total général Actif | 71 726.00 | 9 486.00 | 62 240.00 | 71 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 799.00 | 105 057.00 | | 100 799.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 96.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 812.00 | 105 153.00 | | 100 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 289.00 | 39 779.00 | | 34 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | -204.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 24 790.00 | 24 326.00 | | 24 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | 3 898.00 | | 4 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 627.00 | 43 551.00 | | 31 627.00 |
252 Charges sociales | 3 684.00 | 14 053.00 | | 3 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 052.00 | 1 069.00 | | 1 052.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 913.00 | 126 472.00 | | 99 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 899.00 | -21 319.00 | | 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 229.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 1 603.00 | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165.00 | -22 714.00 | | 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 362.00 | | | 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -237.00 | | | -237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 922.00 | | | 8 922.00 |