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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 230.00 | 9 836.00 | 2 394.00 | 12 230.00 |
040 Immobilisations financières | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 522.00 | 9 882.00 | 15 641.00 | 25 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | 121.00 | 10 623.00 | 10 744.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
084 Disponibilités | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 880.00 | 121.00 | 63 759.00 | 63 880.00 |
110 Total général Actif | 89 403.00 | 10 003.00 | 79 400.00 | 89 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 880.00 | 199 638.00 | | 88 880.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 96.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 952.00 | 199 734.00 | | 88 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 305.00 | 65 920.00 | | 22 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | 436.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 20 585.00 | 30 133.00 | | 20 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 5 042.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 717.00 | 56 311.00 | | 35 717.00 |
252 Charges sociales | 11 052.00 | 20 216.00 | | 11 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | 4 132.00 | | 945.00 |
256 Dotations aux provisions | | 85.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 593.00 | 182 294.00 | | 91 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 641.00 | 17 441.00 | | -2 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 417.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 469.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 723.00 | 14 762.00 | | -2 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 073.00 | | | 7 073.00 |