| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 561.00 | 17 379.00 | 20 182.00 | 37 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 196.00 | 20 062.00 | 63 133.00 | 83 196.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 927.00 | 37 441.00 | 208 485.00 | 245 927.00 |
060 Stock marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
084 Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
110 Total général Actif | 268 643.00 | 37 441.00 | 231 202.00 | 268 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 876.00 | 197 133.00 | | 144 876.00 |
224 Production immobilisée | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 370.00 | 31.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 246.00 | 209 165.00 | | 146 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 206.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -10 448.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 744.00 | 72 774.00 | | 40 744.00 |
242 Autres charges externes. | 57 190.00 | 48 272.00 | | 57 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 2 380.00 | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 349.00 | 66 095.00 | | 28 349.00 |
252 Charges sociales | 8 882.00 | 17 625.00 | | 8 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 805.00 | 19 097.00 | | 18 805.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 513.00 | 216 006.00 | | 157 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 267.00 | -6 841.00 | | -11 267.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
294 Charges financières | 5 491.00 | 7 119.00 | | 5 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 099.00 | 3 727.00 | | 4 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 635.00 | -17 686.00 | | -11 635.00 |