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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 2 004.00 | 2 186.00 | 4 190.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 350.00 | 2 004.00 | 2 346.00 | 4 350.00 |
060 Stock marchandises | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
072 Créances – Autres | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
084 Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
110 Total général Actif | 78 540.00 | 2 004.00 | 76 536.00 | 78 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 360.00 | 166 275.00 | | 38 360.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 4 131.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 510.00 | 170 407.00 | | 38 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 978.00 | 57 947.00 | | 7 978.00 |
242 Autres charges externes. | 22 929.00 | 62 780.00 | | 22 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 4 071.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 078.00 | 42 893.00 | | 25 078.00 |
252 Charges sociales | 6 220.00 | 13 314.00 | | 6 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | 13 754.00 | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 32.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 024.00 | 194 790.00 | | 71 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 514.00 | -24 384.00 | | -32 514.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 313 650.00 | 280.00 | | 313 650.00 |
294 Charges financières | 10 703.00 | 4 220.00 | | 10 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206 547.00 | 1 218.00 | | 206 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 889.00 | -29 539.00 | | 63 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 351.00 | | | 232 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252 402.00 | | | 252 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 121 596.00 | | | 121 596.00 |