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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 561.00 | 28 990.00 | 16 571.00 | 45 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 031.00 | 43 049.00 | 42 981.00 | 86 031.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 762.00 | 72 040.00 | 184 722.00 | 256 762.00 |
060 Stock marchandises | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
084 Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
110 Total général Actif | 269 675.00 | 72 040.00 | 197 635.00 | 269 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 275.00 | 153 499.00 | | 166 275.00 |
230 Autres produits | 4 131.00 | 7 305.00 | | 4 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 407.00 | 160 804.00 | | 170 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 947.00 | 46 015.00 | | 57 947.00 |
242 Autres charges externes. | 62 780.00 | 49 486.00 | | 62 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 2 682.00 | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 893.00 | 43 159.00 | | 42 893.00 |
252 Charges sociales | 13 314.00 | 11 079.00 | | 13 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 754.00 | 20 844.00 | | 13 754.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 790.00 | 173 266.00 | | 194 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 384.00 | -12 462.00 | | -24 384.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | 39 136.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 4 220.00 | 7 168.00 | | 4 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | 3 380.00 | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 539.00 | 16 129.00 | | -29 539.00 |