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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 561.00 | 26 726.00 | 18 835.00 | 45 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 261.00 | 31 559.00 | 53 701.00 | 85 261.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 992.00 | 58 286.00 | 197 706.00 | 255 992.00 |
060 Stock marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
072 Créances – Autres | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
084 Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
110 Total général Actif | 278 496.00 | 58 286.00 | 220 210.00 | 278 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 499.00 | 144 876.00 | | 153 499.00 |
230 Autres produits | 7 305.00 | 1 370.00 | | 7 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 804.00 | 146 246.00 | | 160 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 015.00 | 40 744.00 | | 46 015.00 |
242 Autres charges externes. | 49 486.00 | 57 190.00 | | 49 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 3 535.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 159.00 | 28 349.00 | | 43 159.00 |
252 Charges sociales | 11 079.00 | 8 882.00 | | 11 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 844.00 | 18 805.00 | | 20 844.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 266.00 | 157 513.00 | | 173 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 462.00 | -11 267.00 | | -12 462.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 136.00 | 9 219.00 | | 39 136.00 |
294 Charges financières | 7 168.00 | 5 491.00 | | 7 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 380.00 | 4 099.00 | | 3 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 129.00 | -11 635.00 | | 16 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 927.00 | | | 245 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |