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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 630.00 | 7 753.00 | 3 877.00 | 11 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 112.00 | 14 649.00 | 50 463.00 | 65 112.00 |
040 Immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 188.00 | 22 402.00 | 345 787.00 | 368 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
084 Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
088 Caisse | | | 41 337.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
110 Total général Actif | 423 152.00 | 22 402.00 | 400 750.00 | 423 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 416.00 | 478 077.00 | | 15 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 358 371.00 | | | 358 371.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 787.00 | 478 077.00 | | 373 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 223.00 | 150 500.00 | | 8 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 795.00 | -1 904.00 | | 1 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 714.00 | 1 955.00 | | 108 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 62 464.00 | 53 283.00 | | 62 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 1 662.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 495.00 | 139 821.00 | | 124 495.00 |
252 Charges sociales | 27 661.00 | 43 829.00 | | 27 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 563.00 | 9 839.00 | | 12 563.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 646.00 | 398 985.00 | | 347 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 141.00 | 79 092.00 | | 26 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 933.00 | | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 18 478.00 | | 3 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 882.00 | 60 614.00 | | 22 882.00 |