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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 556.00 | 27 398.00 | 53 158.00 | 80 556.00 |
040 Immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 732.00 | 39 028.00 | 344 705.00 | 383 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
084 Disponibilités | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
088 Caisse | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
110 Total général Actif | 444 905.00 | 39 028.00 | 405 878.00 | 444 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 346 708.00 | | | 346 708.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 346 708.00 | 15 416.00 | | 346 708.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 538.00 | 358 371.00 | | 31 538.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | 1.00 | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 281.00 | 373 787.00 | | 380 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419.00 | 8 223.00 | | 1 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | 1 795.00 | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 138.00 | 108 714.00 | | 123 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 611.00 | -1 189.00 | | -8 611.00 |
242 Autres charges externes. | 63 270.00 | 62 464.00 | | 63 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 2 915.00 | | 2 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 317.00 | 124 495.00 | | 101 317.00 |
252 Charges sociales | 21 009.00 | 27 661.00 | | 21 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 626.00 | 12 563.00 | | 16 626.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 022.00 | 347 646.00 | | 321 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 259.00 | 26 141.00 | | 59 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 933.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 1 102.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 3 090.00 | | 10 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 472.00 | 22 882.00 | | 48 472.00 |