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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 723.00 | 76 509.00 | 24 214.00 | 100 723.00 |
040 Immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 248.00 | 88 139.00 | 317 109.00 | 405 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
084 Disponibilités | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
088 Caisse | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
110 Total général Actif | 521 436.00 | 88 139.00 | 433 298.00 | 521 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 572.00 | 373 817.00 | | 438 572.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 025.00 | 20 020.00 | | 25 025.00 |
230 Autres produits | 24 357.00 | 36 707.00 | | 24 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 954.00 | 430 544.00 | | 487 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 56.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 152.00 | 132 630.00 | | 136 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 300.00 | 3 850.00 | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 114 192.00 | 92 369.00 | | 114 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 082.00 | 3 965.00 | | 10 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 257.00 | 159 449.00 | | 141 257.00 |
252 Charges sociales | 21 161.00 | 16 533.00 | | 21 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 918.00 | 10 072.00 | | 8 918.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 317.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 177.00 | 419 690.00 | | 434 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 777.00 | 10 854.00 | | 53 777.00 |
294 Charges financières | | 197.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 1 599.00 | | 9 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 163.00 | 9 058.00 | | 41 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 732.00 | | | 393 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |