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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 256.00 | 57 518.00 | 30 737.00 | 88 256.00 |
040 Immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 432.00 | 69 148.00 | 322 284.00 | 391 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
088 Caisse | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
110 Total général Actif | 437 538.00 | 69 148.00 | 368 390.00 | 437 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 175.00 | 381 439.00 | | 391 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 040.00 | 69 491.00 | | 40 040.00 |
230 Autres produits | 1 154.00 | 1 115.00 | | 1 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 369.00 | 452 045.00 | | 432 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | -80.00 | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 376.00 | 149 951.00 | | 128 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | -2 700.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 107 073.00 | 96 026.00 | | 107 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | 4 069.00 | | 4 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 569.00 | 102 675.00 | | 134 569.00 |
252 Charges sociales | 27 611.00 | 20 073.00 | | 27 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 464.00 | 14 657.00 | | 15 464.00 |
262 Autres charges | 801.00 | 669.00 | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 263.00 | 385 341.00 | | 419 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 106.00 | 66 704.00 | | 13 106.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 2.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 278.00 | 1 653.00 | | 2 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 12 422.00 | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 603.00 | 52 628.00 | | 8 603.00 |