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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 443.00 | 10 922.00 | 48 521.00 | 59 443.00 |
AP Constructions | 334 135.00 | 17 432.00 | 316 704.00 | 334 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 255.00 | 21 552.00 | 125 703.00 | 147 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 312.00 | 18 024.00 | 106 287.00 | 124 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 514.00 | 67 929.00 | 627 585.00 | 695 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 96 230.00 | | 96 230.00 | 96 230.00 |
CF Disponibilités | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 291.00 | | 238 291.00 | 238 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 805.00 | 67 929.00 | 865 875.00 | 933 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
DL TOTAL (I) | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 348.00 | | | 526 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 914.00 | | | 776 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 875.00 | | | 865 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 233 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 233 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 929.00 | |
GE Autres charges | | | 79 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 768.00 | | | 2 293 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 307.00 | | | 2 212 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 695 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 929.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VC Groupe et associés | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 121.00 | 82 153.00 | 256 544.00 | 526 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 438.00 | 150 068.00 | 30 369.00 | 180 438.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 914.00 | 332 946.00 | 256 544.00 | 776 914.00 |