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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 27 750.00 | 27 750.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 334 135.00 | 53 758.00 | 280 378.00 | 334 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 877.00 | 68 038.00 | 81 839.00 | 149 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 278.00 | 61 435.00 | 68 843.00 | 130 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 447.00 | 210 981.00 | 491 466.00 | 702 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BZ Autres créances | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CF Disponibilités | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 252.00 | | 173 252.00 | 173 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 698.00 | 210 981.00 | 664 718.00 | 875 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -35 958.00 | | | -35 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 371.00 | -35 958.00 | | -51 371.00 |
DL TOTAL (I) | -79 080.00 | -27 708.00 | | -79 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 786.00 | 360 311.00 | | 274 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 471.00 | 218 717.00 | | 248 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 840.00 | 125 657.00 | | 145 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 695.00 | 79 169.00 | | 74 695.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 797.00 | 783 858.00 | | 743 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 718.00 | 756 150.00 | | 664 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274 170.00 | | 1 274 170.00 | 1 274 170.00 |
FG Production vendue services | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 860.00 | | 1 285 860.00 | 1 285 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 973.00 | |
GE Autres charges | | | 35 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 39.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 39.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -39.00 | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 635.00 | 1 267 965.00 | | 1 302 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 006.00 | 1 303 923.00 | | 1 354 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 371.00 | -35 958.00 | | -51 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 146.00 | 4 244.00 | | 702 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 702 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 943.00 | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 350.00 | 2 940.00 | | 611 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 352.00 | 1 304.00 | | 31 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 950.00 | 47 973.00 | 3 943.00 | 166 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 526.00 | 6 167.00 | 3 943.00 | 25 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 424.00 | 41 807.00 | | 141 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
UX Autres créances clients | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 653.00 | 87 229.00 | 187 424.00 | 274 653.00 |
VI Groupe et associés | 248 471.00 | 248 471.00 | | 248 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 746.00 | 87 089.00 | 32 657.00 | 119 746.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 797.00 | 556 373.00 | 187 424.00 | 743 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |