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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 443.00 | 25 526.00 | 33 917.00 | 59 443.00 |
AP Constructions | 334 135.00 | 41 649.00 | 292 486.00 | 334 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 877.00 | 52 462.00 | 97 414.00 | 149 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 338.00 | 47 313.00 | 80 025.00 | 127 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 146.00 | 166 950.00 | 535 195.00 | 702 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BZ Autres créances | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
CF Disponibilités | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 227.00 | 166 950.00 | 756 277.00 | 923 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 958.00 | 26 182.00 | | -35 958.00 |
DL TOTAL (I) | -27 708.00 | 34 432.00 | | -27 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 311.00 | 444 165.00 | | 360 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 717.00 | 127 790.00 | | 218 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 784.00 | 127 335.00 | | 125 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 169.00 | 76 220.00 | | 79 169.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 986.00 | 775 510.00 | | 783 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 277.00 | 809 942.00 | | 756 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 095.00 | | 1 234 095.00 | 1 234 095.00 |
FG Production vendue services | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 633.00 | | 1 248 633.00 | 1 248 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 405.00 | |
GE Autres charges | | | 26 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 170.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 2 127.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 1 198.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 965.00 | 1 368 972.00 | | 1 267 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 923.00 | 1 342 790.00 | | 1 303 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 958.00 | 26 182.00 | | -35 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 552.00 | | 1 593.00 | 700 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 424.00 | | 926.00 | 610 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 685.00 | | 667.00 | 30 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 546.00 | 49 405.00 | | 117 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 529.00 | 6 998.00 | | 18 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 017.00 | 42 407.00 | | 99 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
UX Autres créances clients | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 311.00 | 85 658.00 | 274 653.00 | 360 311.00 |
VI Groupe et associés | 218 717.00 | 218 717.00 | | 218 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 811.00 | 107 458.00 | 31 352.00 | 138 811.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 986.00 | 509 333.00 | 274 653.00 | 783 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |