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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 443.00 | 18 529.00 | 40 914.00 | 59 443.00 |
AP Constructions | 334 135.00 | 29 540.00 | 304 595.00 | 334 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 951.00 | 36 937.00 | 112 014.00 | 148 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 338.00 | 32 540.00 | 94 798.00 | 127 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 552.00 | 117 546.00 | 583 006.00 | 700 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BZ Autres créances | 66 635.00 | | 66 635.00 | 66 635.00 |
CF Disponibilités | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 936.00 | | 226 936.00 | 226 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 488.00 | 117 546.00 | 809 942.00 | 927 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 182.00 | 81 461.00 | | 26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 34 432.00 | 88 961.00 | | 34 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 165.00 | 526 348.00 | | 444 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 335.00 | 180 932.00 | | 127 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 220.00 | 69 634.00 | | 76 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 510.00 | 776 914.00 | | 775 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 942.00 | 865 875.00 | | 809 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317 005.00 | | 1 317 005.00 | 1 317 005.00 |
FG Production vendue services | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 827.00 | | 1 335 827.00 | 1 335 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 860.00 | |
GE Autres charges | | | 29 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 45.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | -45.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 8 295.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 972.00 | 2 293 768.00 | | 1 368 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 790.00 | 2 212 307.00 | | 1 342 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 182.00 | 81 461.00 | | 26 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 514.00 | | 7 238.00 | 695 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 700 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 610 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 702.00 | | 6 922.00 | 605 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 369.00 | | 316.00 | 30 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 929.00 | 49 860.00 | 243.00 | 67 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 7 607.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 008.00 | 42 253.00 | 243.00 | 57 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
UX Autres créances clients | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 968.00 | 83 812.00 | 352 508.00 | 443 968.00 |
VI Groupe et associés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 546.00 | 120 861.00 | 30 685.00 | 151 546.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 510.00 | 415 354.00 | 352 508.00 | 775 510.00 |