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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 1 073.00 | 5 537.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 225 992.00 | 19 138.00 | 206 854.00 | 225 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 314.00 | 17 821.00 | 164 492.00 | 182 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 399.00 | 2 961.00 | 34 438.00 | 37 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 477.00 | 40 994.00 | 460 483.00 | 501 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 881.00 | 40 994.00 | 507 887.00 | 548 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 725.00 | | | -127 725.00 |
DL TOTAL (I) | -117 725.00 | | | -117 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 135.00 | | | 272 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 164.00 | | | 244 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 613.00 | | | 625 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 887.00 | | | 507 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 424.00 | | | 395 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 003.00 | | 191 003.00 | 191 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 003.00 | | 191 003.00 | 191 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 994.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 455.00 | | | 319 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 725.00 | | | -127 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 501 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 720.00 | 41 531.00 | 178 332.00 | 271 720.00 |
VI Groupe et associés | 244 164.00 | 244 164.00 | | 244 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 613.00 | 395 424.00 | 178 332.00 | 625 613.00 |